路桥集团实行资金集中管控成效显著-am8亚美登录安卓版下载

en
新闻资讯
公司新闻系统新闻媒体聚焦视频新闻am8亚美登录安卓版下载的公告
2016/03/31
路桥集团实行资金集中管控成效显著

近年来,路桥集团针对资金账户分散、多头管理、流通不畅、调拨难度大、资金统筹能力较弱等实际情况,创新资金管理运作模式,确保资金安全运行、保值增值。

建立资金管理结算中心,提高运作水平。聘请专业公司开发资金管理结算平台,全面推行网上支付、网上报销等方式,实现了与各受托银行的实时数据交换,做到了实时到账、实时对账,资金收入和支付等实时控制。同时还制定了资金集中管理办法、工程款集中支付管理办法等一系列制度,建立了 “一张网、一张表、一套流程”的财务管理机制。

调整受托银行,实现资金集约化管理。集团原有各类银行账户近100个,大量的沉淀资金分散在多个银行,资金不能集中统筹、不能规模存放,不利于保值增值。为此,通过招标谈判的方式选定了3家战略合作银行,将所有资金集中存放、集中管理。目前,集团资金集中度高达90%以上,基本实现了集约规模与统筹,不仅“化零为整”,盘活了存量资金,同时也增强了集团对资金的调控能力。

资金支付实现全流程管理,严格控制风险。为确保资金安全,在财务风险防控上下功夫,对本部及下属单位各项工程款、材料款以及各项费用报销、职工工资发放等,严格按照逐级审批流程进行收付,做到全流程监控,极大地降低了资金管控风险。

优化资金配置,提高增值收益。为提高存量资金收益,根据资金运行情况,因势利导,合理调整存期结构,完善活期、定期存款比例,积极参与投控公司资金协同,利息收入大幅增加,预计2016年可新增利息收入500多万元。(路桥集团 宋兴明 )