近年来，市投资控股公司按照《市国资委关于加强市属国有企业银行账户管理及资金风险防范综合监管的指导意见》要求，秉承“保需求、控成本、优结构、促规范”的原则，着力“八个加强”，进一步规范资金管理，积极创造资金效益，推动资金管理工作由以往单纯的存量资金管理模式，成功转变为集融资、收益、资源统筹于一体的综合化、精细化、规范化管理模式。
一、加强资金管理制度建设。投控公司先后制定了《资金调配管理暂行办法》、《本部及系统企业资金管理工作指引（试行）》、《债券发行承销及评级机构选聘管理办法（试行）》等制度，建立了涵盖公司本部及系统企业的资金制度体系，在资金统筹、融资管理、融资安排、债券承销商选聘、银行评价等方面明确了工作原则及管理要求，为科学规范开展资金工作奠定坚实的基础。
二、加强资金收益管理。投控公司及时跟踪资金市场动向，结合存量资金实际情况，积极与合作银行沟通产品需求,主动与其合作开发智能存款、大额存单等相关存款产品，并通过利率询价有效促进合作银行的良性竞争，创造公司资金价值。合作银行普遍向投控公司提供基准利率上浮30%以上的存款利率，浙商银行、江苏银行等还提供基准利率上浮50%的存款利率。
三、加强融资成本控制。投控公司自2014年起暂停新增银行贷款，新增债券融资全部用于置换存量债务，2014年外部融资余额净减少17.16亿元，2015年初至今外部融资净减少24.82亿元，有效防止“存贷双高”现象，合理控制存贷比。另外，投控公司还通过中票置换银行贷款、超短融置换短融等方式优化融资结构，大幅降低融资成本。
四、加强银行账户管理。按市国资委统一部署，投控公司整合并减少存量银行账户，逐步实现资金集中管理，本部注销了18个银行账户，保持合理的账户规模。同时对系统企业存量账户管理及新增账户控制作出了规定，按照国资委的相关规定严格规范企业开销户决策程序。
五、加强合作银行服务评价。投控公司对银行服务进行日常动态统计，根据业务需要以及与银行合作情况，建立银行评价体系，年末形成银行服务评价报告。银行评价机制将合作银行全部纳入评价范围，按照主、客观不同角度设定综合评价与业务分类评价标准，将评价结果作为选择合作银行的重要依据之一，提升资金工作效率及银行服务水平。
六、加强资金计划管理。投控公司将年度资金预算纳入全面预算管理，制定资金工作整体计划，修订最佳现金持有量，按季度编写资金工作报告，按月制定投融资项目资金计划，把握大额资金支付节奏，实现资金计划控制，保障资金合理使用。目前投控公司正在编制相应的资金规划，为“十三五”战略规划实施提供资金保障。
七、加强专业财务机构建设。通过近三年的虚拟资金池运作，投控公司强化了系统企业资金集中管理意识，凸显了资金协同效用，为实施资金集中管理打下基础，为成立财务公司积累了基础经验。2015年，系统资金协同企业已增至19家，协同资金额度扩大到39.87亿元，预计协同资金将节约年财务成本近3亿元。2015年开展了结算中心开业筹备及财务公司筹建一系列工作。投控公司结算中心预计在年内开业，并争取将财务公司筹建意向列入银监会2016年财务公司规划。
八、加强资金专项监督检查。为提高资金使用效率，确保资金安全，投控公司组织了外派财务总监对公司本部、系统资金规模较大企业和财务基础相对薄弱的共管企业，开展了资金安全专项审计以及资金管理专项检查，从账户管理、资金管理、资金安全、内部控制等方面进行了审计监督，提出了切实可行的意见建议，及时堵塞资金管理漏洞，提高企业资金风险防控能力。
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